Como fazer Cadastro de Histórico Padrão

Etapas para Cadastrar um Histórico Padrão

Clique em Salvar ou Salvar e permanecer, caso deseje continuar cadastrando outros históricos.

Acesse o Menu correspondente (geralmente em: Financeiro > Históricos Padrões).

Clique no botão “Novo” ou “Cadastrar”.

Na tela de cadastro:

Preencha o campo Descrição com o texto do histórico (ex: Pagamento de fornecedor, Recebimento de cliente, Transferência interna, etc.).

O sistema informa que há até 1000 caracteres disponíveis para descrever o histórico.

O campo “Descrição” na tela de Cadastro de Histórico Padrão serve para registrar um texto padrão que será utilizado em lançamentos financeiros no sistema, como contas a pagar, contas a receber ou transferências.

Para que serve esse campo?

O conteúdo digitado ali será usado como o texto automático do histórico da movimentação financeira. Isso facilita e padroniza os lançamentos futuros, economizando tempo e evitando erros.

Exemplos de preenchimento

Você pode criar descrições como:

• Pagamento de fornecedor – nota fiscal
• Recebimento de cliente – boleto quitado
• Transferência de valores entre contas
• Adiantamento de salário
• Pagamento de aluguel do mês
• Comissão paga ao vendedor

Dica:

Se sua empresa costuma fazer lançamentos parecidos com frequência, cadastrar históricos padrões ajuda muito na organização e agilidade do financeiro.

Passo a Passo da Consulta

1. Acesse o menu: Vá até a tela de Histórico Padrão no sistema.
   
2. Use o campo de busca:
   • No topo da tabela, há um campo de filtro por “Descrição”.
   • Você pode digitar palavras-chave (ex.: “multa”, “mensalidade”, “serviço”) para filtrar rapidamente os históricos desejados.
   • O filtro é dinâmico, então o sistema mostra os resultados conforme você digita.
     
3. Visualize os dados:
   • A lista exibe:
     • Código do histórico
     • Descrição cadastrada
     • Botão de editar (ícone de lápis)
       
4. Paginação:
   • Caso existam muitos registros, você pode navegar entre páginas usando os botões “Anterior” e “Próxima” no rodapé da tabela.
     
5. Exportar para Excel (opcional):
   • Clique no botão verde “Exportar arquivo .xls” para baixar todos os históricos em uma planilha Excel.

Dica:

Se quiser editar um histórico existente, basta clicar no ícone de lápis 🖉 ao lado do histórico desejado.

O que é um Centro de Custo?

Centro de Custo é uma divisão dentro da empresa usada para organizar e controlar os gastos por setores, projetos, unidades ou áreas. É essencial para a gestão financeira, análise de despesas, orçamentos e relatórios de desempenho.

Quando cadastrar um novo Centro de Custo?

Cadastre um novo centro de custo sempre que:

• Houver um novo setor/departamento (ex: Marketing, Produção, RH)
• Iniciar um novo projeto ou filial
• Controlar melhor os custos operacionais, separando por tipo de despesa ou atividade
• Desejar relatórios financeiros mais detalhados e específicos
• Estruturar apropriadamente os lançamentos contábeis por origem do gasto

Como fazer o Cadastro de Centro de Custo (Passo a Passo)

1. Acesse o menu “Centro de Custo”
   • Se estiver com permissão de administrador ou financeiro, você poderá cadastrar novos.
     
2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Descrição: Nome do centro de custo (ex: Marketing Digital, Filial Salvador, Projeto X)
   • Centro de Custo de Nível Superior (opcional): Use para criar uma hierarquia entre centros (ex: Marketing → Digital / Offline)
   • Situação: Defina como “Ativo” ou “Inativo”
     
3. Salve o cadastro
   • Clique em “Salvar” ou “Salvar e permanecer” se quiser continuar editando.

Atenção: Como mostrado na sua imagem, o usuário atual (“Demonstração”) não tem permissão para cadastrar novos centros de custo. Será necessário:

• Entrar com um usuário com permissão administrativa
• Ou solicitar ao responsável pelo sistema o acesso adequado

Exemplos de Centros de Custo úteis:

O campo Descrição serve para identificar o nome do centro de custo que está sendo criado. Ele é obrigatório e deve conter uma informação clara e objetiva que facilite a identificação e o controle financeiro.

Boas práticas para preencher esse campo:

• Use nomes diretos e funcionais, como:
  • Marketing
  • Administrativo
  • Filial Salvador
  • Manutenção de Equipamentos
  • Projeto Verão 2025
• Evite descrições genéricas como “Centro 01” ou “Setor”, que dificultam a rastreabilidade dos custos.

Dica:

Caso sua empresa utilize uma estrutura hierárquica (com centros de custo subordinados a outros), é possível usar o campo “Centro de Custo de Nível Superior” ao lado para indicar a relação.

O campo Centro de Custo de Nível Superior serve para organizar a hierarquia entre os centros de custo, criando uma estrutura em árvore ou subdivisões dentro da empresa.

Para que serve?

Ele permite que você:

• Agrupe centros de custo menores sob um centro de custo principal.
• Controle melhor os gastos por área, setor, filial ou projeto.
• Gere relatórios consolidados por agrupamento (ex: todos os custos ligados ao “Comercial”).

Como preencher:

1. Clique no botão azul com a seta à direita.
2. Selecione o centro de custo principal (já cadastrado anteriormente) que será o “pai” deste novo centro de custo.
3. O sistema vinculará automaticamente esse novo centro de custo ao nível superior escolhido.

Exemplo prático:

• Nível superior: Marketing
  • Subníveis:
    • Publicidade Online
    • Eventos
    • Design Gráfico

Observação:

Se o campo for deixado em branco, o centro de custo será considerado de nível superior (raiz).

O campo Situação serve para definir o status atual do centro de custo dentro do sistema — se ele está ativo e pode ser utilizado normalmente ou se está inativo, impedindo o uso em lançamentos financeiros ou outras operações.

Opções disponíveis:

• Ativo:
  O centro de custo estará disponível para uso em cadastros, relatórios, lançamentos contábeis, etc.
• Inativo:
  O centro de custo não poderá mais ser usado em novos registros, mas continuará visível nos históricos e relatórios antigos.

Quando usar:

Como preencher:

Se desejar inativar, selecione a opção “Inativo” no menu suspenso.

Clique no botão “Ativo” (botão padrão).

Passo a Passo:

1. Acesse o menu “Centros de Custo”
   — Onde você visualiza a lista com os campos: Código, Descrição, Situação e botão de Edição.
   
2. Use os filtros de busca (parte superior da tabela):
   • Descrição: digite parte do nome do centro de custo (ex: “banco”, “teste”) para filtrar.
   • Situação: selecione entre Ativo ou Inativo para visualizar apenas os centros com esse status.
     
3. Navegue entre páginas:
   • Use os botões “Anterior” e “Próxima” para ver mais registros, caso existam.
     
4. Editar um cadastro:
   • Clique no ícone de lápis 🖉 (coluna “Editar”) ao lado do centro de custo desejado para alterar as informações.
     
5. Exportar lista:
   • Clique no botão verde “Exportar arquivo .xls” para baixar a tabela atual em Excel.

Dica de Uso:

Use o filtro de situação para desconsiderar centros de custo inativos durante a consulta.

Para manter a organização, use palavras-chave padronizadas nas descrições (ex: “ADM – Escritório”, “FIN – Pagamentos”, etc.).

Campo “Código”

• Serve para buscar pelo número identificador de um centro de custo.
• Exemplo de uso: digite 3 e o sistema vai mostrar o centro com código 3 (no seu caso: “teste 4”).

Campo “Descrição”

• Serve para buscar pelo nome ou parte do nome de um centro de custo.
  
• Busca parcial: você pode digitar apenas uma parte da palavra.
  • Exemplo: digite teste e o sistema exibirá todos os centros de custo que contenham essa palavra (ex: “teste2”, “teste 4”, “teste5”).

Dica Inteligente:

Você pode combinar os dois filtros:

Use o nome parcial para localizar grupos (ex: todos os centros relacionados a “financeiro”).

Digite o código exato para encontrar rapidamente um centro.

Passo a Passo para Cadastrar Forma de Pagamento

1. Verifique sua permissão
   
   • A mensagem no topo diz: “Usuário Demonstração não tem permissão para cadastrar Formas de Pagamento!”
   • Ou seja, é necessário entrar com um usuário com permissão de administrador para realizar o cadastro.

2. Preencha os campos obrigatórios (marcados com *):
   
   • Descrição: Insira o nome da forma de pagamento.
     Ex: Pix, Cartão de Crédito, Transferência, Dinheiro, etc.
     
   • Tipo: Escolha no seletor qual o tipo da forma de pagamento.
     Ex: 1 – Dinheiro, 2 – Cartão Crédito, etc.
     
   • Situação: defina se a forma está Ativa ou Inativa.

3. Preencha campos opcionais (se aplicável):
   
   • Acréscimo NFCe (%):
     Caso essa forma de pagamento tenha um acréscimo automático no cupom fiscal, informe aqui o percentual.
     Ex: Se for Cartão Crédito com acréscimo de 2%, insira 2.
     
   • Conta:
     Informe a conta bancária ou financeira relacionada a essa forma de pagamento, se o sistema integrar com fluxo de caixa.

Ou clique em “Salvar e permanecer” para continuar na mesma tela e cadastrar outra forma.

Salvar o cadastro

Clique em “Salvar” para registrar e sair da tela.

O campo Descrição na tela de Cadastro de Forma de Pagamento serve para você identificar o nome ou rótulo da forma de pagamento que está sendo cadastrada.

Como usar:

• Digite um nome claro e objetivo que será exibido nas operações de venda, relatórios e consultas.
• Ele deve facilitar o reconhecimento pelo operador do sistema e pelo cliente, se for impresso em notas fiscais.

Exemplos de preenchimento:

• Dinheiro
• Cartão de Crédito – Visa
• Cartão de Débito – Master
• PIX
• Boleto Bancário
• Crediário Próprio

Dica prática:

Evite descrições genéricas como apenas “Cartão” ou “Pagamento”, pois isso pode gerar confusão nos relatórios e no caixa. Quanto mais específico, melhor para o controle financeiro.

O campo Tipo da tela de Cadastro de Forma de Pagamento serve para você definir qual é a modalidade do pagamento que está sendo cadastrada.

Como utilizar:

• Clique na seta do campo Tipo para abrir a lista de opções.
• Selecione o tipo de pagamento correspondente. Cada tipo define a natureza da transação e pode influenciar em relatórios, integração com o financeiro e emissão da NFC-e/NF-e.

Exemplos comuns de opções:

• 1 – Dinheiro → quando o pagamento é feito em espécie.
• 2 – Cartão de Crédito → utilizado para vendas parceladas ou à vista no crédito.
• 3 – Cartão de Débito → quando o pagamento é feito diretamente na conta do cliente.
• 4 – PIX → transferências instantâneas via chave PIX.
• 5 – Boleto Bancário → usado para cobranças com vencimento futuro.
• 6 – Crediário → vendas a prazo controladas pela própria empresa.

Dica prática:

Escolha o Tipo de acordo com a forma real que será recebida, pois isso impacta na conciliação bancária, fechamento de caixa e até no cálculo de taxas (por exemplo, cartão de crédito pode ter taxa da operadora).

O campo Situação na tela de Cadastro de Forma de Pagamento serve para indicar se a forma de pagamento cadastrada está ativa ou inativa no sistema.

Como utilizar:

• Ativa → a forma de pagamento estará disponível para ser usada no caixa, vendas, emissão de notas fiscais e relatórios.
  
• Inativa → a forma de pagamento ficará registrada no sistema, mas não aparecerá como opção nas vendas nem poderá ser utilizada enquanto estiver inativa.

Quando usar cada opção:

• Ativa: para todas as formas de pagamento que você realmente oferece aos clientes no momento (Dinheiro, Cartão, PIX etc.).
  
• Inativa: quando a empresa deixa de trabalhar com uma forma de pagamento (ex.: parou de aceitar boleto ou determinado convênio), mas quer manter o histórico no sistema sem precisar excluir o cadastro.

Boa prática:

Use Inativa ao invés de excluir uma forma de pagamento, pois assim você preserva o histórico de vendas e relatórios antigos.

O campo Acréscimo NFCe(%) na tela de Cadastro de Forma de Pagamento serve para configurar um percentual extra que será automaticamente aplicado sobre o valor total da venda quando essa forma de pagamento for utilizada. Esse acréscimo aparecerá na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Como utilizar:

• Informe no campo o percentual (%) de acréscimo que deve ser aplicado.
• O sistema calculará esse valor adicional automaticamente no momento da venda.

Exemplos práticos:

• 0% (em branco) → Não será aplicado nenhum acréscimo.
• 2% → Se a venda for de R$ 100,00 e o cliente escolher essa forma de pagamento, o valor final será R$ 102,00.
• 5% → Para R$ 200,00, o cliente pagará R$ 210,00 ao escolher essa forma.

Quando usar:

• Para repasse de taxas de operadoras de cartão (quando a loja decide que o cliente arca com essa taxa).
• Em formas de pagamento específicas que envolvem custos adicionais.

Atenção importante:

Nem sempre é permitido repassar acréscimos diretamente ao cliente, pois algumas bandeiras de cartão e até legislações municipais/estaduais podem restringir. Por isso, esse campo deve ser usado com cuidado e de acordo com as regras do seu negócio.

O campo Conta na tela de Cadastro de Forma de Pagamento serve para relacionar a forma de pagamento a uma conta financeira ou bancária específica dentro do sistema.

Como utilizar:

• Clique no botão de seleção (seta) ao lado do campo.
• Escolha a conta correta já cadastrada no sistema (ex.: conta corrente, conta do caixa físico, conta do banco X, carteira digital etc.).
• Assim, toda vez que essa forma de pagamento for usada em uma venda, o sistema saberá em qual conta financeira lançar a entrada.

Exemplos práticos:

• Dinheiro → vincule à conta Caixa Loja.
• Cartão de Crédito – Visa → vincule à conta Banco Bradesco – Conta Corrente (ou à conta usada para receber da operadora).
• PIX → vincule à conta bancária que recebe os PIX.
• Boleto → vincule à conta que recebe os boletos emitidos.

Benefício:

Isso garante que o financeiro e o fluxo de caixa fiquem organizados, permitindo relatórios claros de onde cada recurso entrou.

Boa prática:

Sempre que criar uma forma de pagamento, associe à conta certa. Se não houver uma conta correspondente cadastrada, crie primeiro a conta no módulo financeiro antes de finalizar a configuração da forma de pagamento.

1. Acesse o menu de Formas de Pagamento
   Essa tela lista todas as formas de pagamento já cadastradas no sistema.
   
2. Use os filtros (opcional)
   • Campo Tipo → permite filtrar apenas por uma modalidade específica (ex.: apenas “Cartão de Crédito”, “Boleto” ou “Dinheiro”).
   • Campo Descrição → digite parte do nome para localizar mais rápido (ex.: “PIX”, “Cartão”, “Boleto”).
   • Campo Situação → você pode filtrar por Ativa ou Inativa.
     
3. Clique em “Consultar”
   O sistema exibirá somente os resultados de acordo com o filtro aplicado.
   
4. Visualize os resultados
   • A lista mostrará as colunas: Código, Descrição, Situação e o ícone de Editar.
   • Você pode verificar quais estão Ativas ou Inativas pelo marcador verde.
     
5. Editar ou conferir detalhes
   Caso precise alterar alguma forma de pagamento, clique no ícone de lápis (Editar) ao lado do item desejado.
   
6. Exportar a lista (opcional)
   Se quiser salvar os dados fora do sistema, clique em Exportar arquivo .xls para gerar uma planilha Excel com todas as formas cadastradas.

Dica prática:
Se a lista for muito grande, use sempre a busca por Descrição para localizar rapidamente uma forma de pagamento específica.

O campo Tipo, que aparece na tela de Formas de Pagamento, é um filtro usado para facilitar a consulta das formas já cadastradas.

Como utilizar:

1. Clique na seta do campo Tipo.
2. Será exibida uma lista com as categorias de formas de pagamento (ex.: Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, PIX, Boleto etc.).
3. Selecione o tipo desejado.
4. Clique em Consultar para que o sistema exiba apenas as formas de pagamento daquele tipo escolhido.

Exemplo prático:

• Se você selecionar Cartão de Crédito → a lista mostrará apenas as formas relacionadas a cartão de crédito (como “Cartão Crédito 3X” ou “Cartão Crédito Parcelado 3 Vezes”).
• Se selecionar Dinheiro → a lista exibirá apenas as formas vinculadas a pagamento em espécie.

Dica:

Esse filtro é muito útil quando há muitas formas cadastradas, pois evita rolar a lista inteira e torna a busca bem mais rápida.

Na tela de Formas de Pagamento, os campos Código e Descrição servem como filtros de pesquisa para facilitar a localização de um cadastro específico.

Campo Código

• Cada forma de pagamento cadastrada recebe um número único (ex.: 33, 115, 85).
• Esse campo permite que você pesquise diretamente pelo código atribuído à forma de pagamento.
• É útil quando você já sabe o número exato do cadastro.

Exemplo:

Se você digitar 85 no campo Código e clicar em Consultar, o sistema trará apenas a forma de pagamento BOLETO BRADESCO.

Campo Descrição

• Refere-se ao nome dado na criação da forma de pagamento (ex.: PIX, BOLETO CAIXA, CARTÃO CRÉDITO 3X).
• Você pode digitar parte do nome para localizar rapidamente.

Exemplo:
Se digitar PIX, vai aparecer todas as formas de pagamento que contenham “PIX” na descrição.
Se digitar CARTAO, vai listar todas as formas relacionadas a cartão.

Como usar na prática:

1. Digite o código ou parte da descrição da forma de pagamento.
2. Clique em Consultar.
3. A lista será filtrada mostrando apenas o que corresponde à pesquisa.

Dica prática:

Se você não sabe o código, sempre use a Descrição (nome), que é mais fácil de lembrar. Já o campo Código é útil em consultas rápidas no suporte ou no financeiro, quando se trabalha com referências numéricas.